[海南]文昌绿岛实业有限公司2013招聘

发布时间：2012-11-30
工作地点：其它
信息来源：南海网人才频道
职位类型：全职
职位描述
部门名称：财务部

岗位名称：财务部经理

直接上级：财务副总经理

　　直接下级：出纳、成本会计、主办会计

　　任职资格：

年龄、性别：45岁以下，男女不限。

　　学历、职称：大专以上、经济师。

　　工作经历：从事财务管理工作五年以上，懂电脑，熟悉财务软件及办公自动化软件，有会计上岗证。

　　品德：忠诚、认真、工作负责、公正。

　　试用期限：1-2个月。

　　上岗资格及待遇：

经总经理和财务副总经理评议合格；待遇执行公司岗位薪职标准。

　　岗位职责：

　　负责制定中心财务规章制度和落实财会管理基础建设。

　　负责定期总经理提供主要财务数据、经营成果和财务分析报告，并提出改进建议和措施。

　　负责提出本部门年度工作方针、负责编制中心财务计划，经批准后组织实施。

　　负责编制中心财务预算、决算及各项财务报表并对费用支出情况进行分析，定期向总经理报告工作。

　　负责管理中心的固定资产、流动资金以及会同有关部门核定固定资产和流动资金定额，监督各项资金的使用和占用情况，控制成本开支，加速资金周转。

　　制定会计数据和系统程序操作的安全性、保密性措施，负责会计科目和操作权限的调整。

　　对企业会计电算化发展方向、规模及重大硬件、软件的使用及应用项目进行决策，保证会计电算化工作的健康发展。

　　正确分配电算化系统操作人员的使用权限，保证各种电算化管理规定的正确实施。

　　各项对外借贷事项的洽办及清偿。

　　计件工资及员工考核工资审核。

　　供应厂商往来帐审核、基建事项台帐登记结算。

　　负责与主管部门联络和办理专款申报。

　　完成总经理交办的其他工作。

权限：

1、 对所属下级工作有监督、检查权。

　　2、 对所属下级有奖惩建议权。

　　3、 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩考核权。

　　4、 有代表企业与政府相关部门和社会团体联络权。

　　5、 对财务报表、财务分析报告有审核权。

　　6、 根据企业需要，有限额资金审核权。 每天必做工作 财务报表的编制、审核。 对下级人员工作安排及检查。与主管部门和社会团体联络及有关事项办理。

　　定期必做工作：

1、 按月、季、年度上报财务分析报告。

　　2、 组织定期的盘查仓库帐、卡、物情况。

　　应知：

1、 掌握国家财政税收、会计法以及现行的财政法规制度。

　　2、 掌握财务管理、成本管理、价格管理、税收管理和审计等专业理论。

　　3、 中心内部各项规章制度。

　　应会：

1、 熟练操作财务核算全过程。

　　2、 具有开展财务管理工作的组织领导能力。

　　3、 能处理协调中心内外的工作关系。

　　4、 具有编制计划，起草专题报告、工作总结的文字表达能力。

部门名称：财务部

岗位名称：出纳

直接上级：财务部经理

　　直接下级：无

　　任职资格：

年龄、性别：50岁以下，女性。

　　学历、专业：中专以上、财会专业。

　　工作经历：从事财务工作2年以上，懂电脑，能操作财务软件和办公自动化软件，了解ISO9001标准。

　　品德：忠诚、公正、认真负责、能吃苦耐劳。

　　试用期限：1-2个月。

　　上岗资格及待遇：

经行政人事部、财务部经理评议合格，报请总经理批准；待遇执行公司岗位薪职标准。

　　岗位职责：

　　严格执行国家和中心现金管理制度和条例，银行结算制度和规定。

　　保管好印鉴和各种结算凭证、有价证券，及时向总经理汇报货币资金收、付情况。

　　做好现金管理工作，保证公司正常工作的现金需要。按照银行核定现金库存限额保留库存现金，多出部份要及时送存银行，保证库存现金安全；对千元以上数额的现金支付做到事先有准备。

　　支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管。保管好库存现金。现金和支票及各种银行票据不得放在口袋或携带回家；现金和银行存款的数额不得对他人泄露；严禁利用公司帐户替他人套取现金，严禁签发空白支票和远期支票，严禁将现金收入按个人储蓄方式存入银行或转借他人；金库钥匙要随身佩带，不得乱放和转借他人。

　　根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结；现金收支和办理银行各种票据要准确无误，经常对库存现金进行盘点，保证帐实相符；定期（一般按月）打印现金日记帐和银行存款日记帐。

　　对报销原始凭证进行审核和监督，做到真实、合法、准确、完整。对于不真实不合法的原始凭证，应拒绝接受；对记载不完整或不合要求的原始凭证，应予以退回，要求补填或更正；对于违反财务制度的一切开支，要坚持原则，不予报销。

　　对于各种应收及应付款项要及时清理。对长期借款不报帐者有权停止借款。

　　完成上级交办的与现金出纳有关其他工作事项。

权限：

1、对不符财务制度规定的票据有拒付权。

　　2、对企业资金收付有监督权。

　　每天必做工作：

办理票据、现金报销，登记现金日记账。

　　办理银行汇付及收款，登记银行日记账。

编制出纳报告单。

　　定期必做工作：

每周编制流动资金收付存报表报总经理。

　　月底汇总编制出纳报告汇总单。

　　应知：

熟悉会计法、国家税务法律、法规及内部财务制度。

　　了解有关的财务制度、会计法和现金管理条例。

　　熟练掌握银行结算的种类和适用范围及银行结算凭证的传递程序。

　　中心内部各项规章制度。

　　应会：

熟练记账、编制记账凭证。

　　能开具各种票据及银行本票、汇票、支票。

部门名称：财务部

岗位名称：成本会计

直接上级：财务部经理

　　直接下级：无

　　任职资格：年龄、性别：50岁以下，男女不限。

　　学历、职称：中专以上，会计专业。

　　工作经历：从事本专业工作3年以上，熟练操作电脑，懂财务办公软件及数据库。

　　品德：认真负责、工作细致。

　　试用期限：1-2个月。

待遇：月薪4200-4500元

　　上岗资格及待遇：

经行政人事部、财务部经理评议合格，报请总经理批准；待遇执行公司岗位薪职标准。

　　岗位职责：

　　1、 执行固定资产、材料、低值易耗品等财产物资管理制度。

　　2、 按规定及时办理固定资产新增手续，并建立固定资产卡片，协同物资管理部门建卡入帐；做到帐帐、帐实相符；定期和不定期地对财产物资进行清查，对调转和报废的财产物资要及时进行清理。

　　3、 负责登记低值易耗品备查帐。

　　4、 负责对材料购入、领用、数量及金额进行核算，准确登记材料明细帐，及时同保管人员对帐。

　　5、 每月对各类成本报表资料进行统计分析，出具成本分析报告。

　　6、 及时编制固定资产报表及统计资料。

　　7、 每月核算计件工资结算单，编制工资发放清单，并报财务部经理，经批准后，按规定日期发放工资。

　　8、 协助财务部经理不定期对仓库进行抽查、盘点：账、卡、物，并详细记录抽查情况，每月不少于两次。

　　定期必做工作：

1、每月22日核算出计件员工工资。

　　2、每月月底上报供应厂商供货及供款结算表。

　　3、 每月月底上报基建工程进度付款情况表。

　　应知：

1、 熟悉会计法、国家税务法律、法规及内部财务制度。

　　2、 熟悉财务专业有关技能、知识。

　　了解中心生产经营过程、经济往来单位情况及全面经济核算的要求。

　　中心内部各项规章制度。

　　应会：

1、 能编制纳税申报表及财务种类报表。

　　2、 能熟练操作财务核算全过程。

部门名称：财务部

岗位名称：主办会计

直接上级：财务部经理

　　直接下级：无

　　任职资格:年龄、性别：35岁以下，男女不限。

　　学历、职称：具备会计师资格和电算化会计初级以上人员担任。

　　工作经历：从事本专业工作2年以上，熟练操作电脑，懂财务办公软件及数据库。

　　品德：认真负责、工作细致、忠诚可靠。

　　试用期限：1-2个月。

　　上岗资格及待遇：

经行政人事部、财务部经理评议合格，报请总经理批准；待遇执行公司岗位薪职标准。

　　岗位职责：

　　负责要求本单位各部门和人员认真遵守国家财经纪律和财务制度，监督检查本单位的财务收支、财产保管等情况，编制本单位收支计划，并参与制订各项管理制度。

　　负责整个财务电算化系统安全可靠运行的管理工作，监督电算化会计系统的运行。核查会计数据的正确性、完整性。

　　对已经打印输出的记帐凭证进行审核。

　　根据上级对财会工作的新政策和新制度，结合本单位的实际情况，向财务部经理提出会计电算化的改进实施建议，提高财会管理水平。

　　充分利用会计信息资料，进行各种经济分析，及时为领导提供管理决策依据，当好领导的参谋助手。

　　根据系统提供的数据，负责财务监督控制。

　　负责本单位财会人员业务指导和业务培训工作。

　　应知：

1、 熟悉会计法、国家税务法律、法规及内部财务制度。

　　2、 熟悉财务专业有关技能、知识。

　　3、 了解中心生产经营过程、经济往来单位情况及全面经济核算的要求。

　　4、 要求具备会计和计算机知识，以及相关的会计电算化组织管理的经验。

　　应会：

1、 能编制纳税申报表及财务种类报表。

　　2、 能熟练操作财务核算全过程。

联系人：孔先生

联系电话：15819833900

邮箱： Karlkong@或者QQ邮箱836965967@

　　公司地址：文昌市龙楼镇新兴街十一巷二号

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