[上海]信诚基金管理有限公司

职位：基金会计实习生
发布时间：2016-08-30
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：兼职
职位描述
职能类别:会计
工作职责：

-协助完成基金估值和会计核算等相关工作

-协助完成对证券、固定收益和其他衍生工具的估值、帐务处理

-协助进行资金划拨

-协助编制日常凭证，进行帐务处理

-协助编制上报监管理当局的各种定期和不定期的基金报表。负责编制基金财务会计报表和基金公告，包括基金资产负债表、损益表、净值周报、投资组合公告、中报和年报等

-完成公司交办的其他工作任务

任职条件：

-全日制大学本科或以上学历，会计专业优先；

-有基金会计或清算实习经验者优先；

-英语写作和口语能力良好；

-具备证券投资基金从业资格和注册会计师等证书者优先；

-性格踏实沉稳，有责任心；

-认真仔细，有团队合作精神。

简历投递：funds.hr@

标题注明：基金会计实习生/姓名/学校/年级/实习天数
公司简要介绍：
公司名称:信诚基金管理有限公司
公司类型:合资
公司规模:50-150人
公司介绍:信诚基金管理有限公司成立于2005年9月，注册资本人民币2亿元，其中，中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%，中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。

中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务，是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中，金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域；实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域，具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2012年末，中信集团总资产达35,657亿元，净资产2,355亿元，全年实现营业收入3,498亿元，净利润301.6亿元。2009年以来连续四年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜，2012年排名第194位。

外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团于1848年在伦敦成立，拥有160多年的保险和资产管理经验。截至2012年年底，英国保诚集团为约2400万名保险客户提供服务，所管理资产达4050亿英镑。（数据来源：英国保诚集团）。

凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台，以及信诚基金专业的投研团队，信诚基金目前为瀚亚投资子公司提供投A股市场的投资咨询业务，如QFII账户的投资咨询业务。

目前，公司已为瀚亚投资通过QFII额度在韩国市场募集的A股基金提供投资咨询业务，截至2013年5月22日，该基金的管理资产规模为25.82亿。该业务模式将继续在日本、马来西亚、新加坡、甚至欧洲市场复制。

截至2013年7月底,公司现有22只公募基金产品，包括8只股票型基金、1只混合型基金、4只债券型基金、2只指数分级基金、 3只债券分级基金、 2只QDII基金、1只货币基金、1只短期理财基金。