[上海]上投摩根基金管理有限公司

职位：基金会计专员
发布时间：2013-05-21
工作地点：上海
信息来源：上海财经大学
职位类型：全职
职位描述
上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立,由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建，其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。初期的注册资本为1.5亿人民币。
公司现阶段主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。经过三年的发展，公司目前旗下有中国优势、上投货币、上投阿尔法、上投双息、成长先锋及内需动力，管理的资产规模已超过500亿元人民币。

职位名称：基金会计专员，上投摩根基金管理有限公司（http://51fund.51job.com/about.php）

　发布日期： 2013-05-21　工作地点： 上海-浦东新区　招聘人数： 若干

　工作年限：不限

　学历： 本科

　

职位职能: 基金会计职位描述: 工作职责 Job Responsibility： 1、根据主管机关、监察稽核部的合法合规要求，内部风险控制要求，完成基金会计工作； 2、严格准确执行相关作业流程，在规定的时间内或合理的时间内完成基金会计工作； 3、完整、正确、合规合法的完成公司内部及外部的业务交接、数据传输工作；对于基金投资指令/划款指令的及时正确传送； 4、根据公司新产品的要求、国家新的法律法规的规定，完成相应的基金会计工作，并及时修订相应的作业流程； 5、保持与公司内部和外部关联方积极有效通畅的沟通，内部关联方主要为交易室、基金经理、风控部、稽核部，外部关联方主要为托管行； 6、基金会计工作主要包括：基金的估值和会计核算、与托管行的估值结果和现金头寸的核对，划款指令的制作和传送，基金投资比例限制报表的制作，A股基金在投资管理系统中的现金头寸时点管理核对、基金信息披露财务部分的制作等工作； 7、协助主管完成下列工作：新产品运作准备工作；系统测试工作，以及功能上线后的跟踪工作；积极主动发现工作中的风险点，并提出控制办法，对于日常工作的及时总结，以及相应的作业流程的修订和完善工作；FA的BCP的计划的制定和落实；培训新人；复核其他基金会计的业务工作以及主管分配的其他工作。 人员要求 Qualification： 1、大学本科以上学历，有相关实习经验优先； 2、中英文说写流利； 3、具备计算机应用技能； 4、具团队合作精神,良好操守,较强的沟通能力，快速的学习适应能力，并能于高度时间压力下工作； 5、具有基金从业资格、CPA、ACCA等相关专业资格优先。

有意者请将简历发送基金会计部主管 lucy.zhang@jpmf-sitico.com.

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