[北京]英大基金管理有限公司

职位：基金会计|资金清算
发布时间：2013-04-02
工作地点：北京
信息来源：中央财经大学
职位类型：全职
职位描述
英大基金管理有限公司

发布时间：2013-04-02 截止时间：2013-04-02

招聘单位：英大基金管理有限公司

单位基本信息

单位名称：英大基金管理有限公司

单位地区： 北京市 单位隶属部门： 北京市

单位性质： 其他企业 单位行业： 租赁和商务服务业(其他)

单位地址： 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 单位邮编：

单位主页： 无 单位联系人：

单位Email: 单位联系方式:

单位简介:

无

招聘信息内容

基金运营部基金会计主要职责： 1、负责基金财务核算，包括估值、提供可用头寸、与托管银行对账等； 2、基金财务会计报表和基金公告的编制，包括资产负债表、损益表、净值周报、投资组合公告、中报、年报等； 3、基金会计凭证的制作，账册的整理、装订与保管； 4、场外业务、新股发行、分红、配送股等业务的会计处理； 5、基金的席位交易量、佣金的统计，基金财务数据的备份与保管，参与基金核算新业务的开发、测试及培训等； 6、领导交办的其他工作。 任职要求： 会计、财务管理及相关专业本科及以上学历； 较好的语言表达及沟通能力，逻辑思维能力，学习研究能力，风险和服务意识，细致、沉稳、责任心强； 具有基金从业资格者优先考虑； 熟练应用word、excel、ppt等办公软件。 基金运营部资金清算主要职责： 1、负责基金销售资金清算工作，制作各类业务报表与统计报表，制作资金划拨指令，完成与各代销机构与直销客户的账务核对和资金划付； 2、根据认购、中购、赎回、分红的确认结果，办理日常结算资金划拨业务； 3、负责与清算银行办理票据交换手续； 4、负责清算账户的开设、管理、资金查询和对账； 5、负责打印、装订、整理和保管会计凭证、会计账册、财务报表与统计报表，负责支票的使用和保管，负责保管银行的结算单据和对账单； 6、领导交办的其他工作。 任职要求： 会计、财务管理及相关专业本科及以上学历； 较好的语言表达及沟通能力，逻辑思维能力，学习研究能力，风险和服务意识，细致、沉稳、责任心强； 具有基金从业资格者优先考虑； 熟练应用word、excel、ppt等办公软件。 联系方式：请按照附件格式填写《申请表》并发送至HR@ 联系电话：010-59112288 公司网址：ww***com[点击查看] 报名表-应聘岗位-姓名.docx

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